اندیکاتور Rsi

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد.
دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌ است. زمانی که RSI در حدود 70 درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد 70 به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.
زمانی که RSI در مقادیر کمتر از 30 قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.
شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

استفاده از قوانین روند در RSI

در RSI از قوانین روند نیز می توان استفاده کرد و برای نوسانات RSI خط روند رسم کرد و در زمان شکست روند به بررسی آن پرداخت و موقعیت های مناسب خرید و فروش را پیدا کرد.

واگرایی ها در اندیکاتور RSI :

واگرایی بین rsi و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از ۷۰ و یا پایین تر از ۳۰ را نشان می دهد اخطار بسیار جدی ای تلقی می شود که حتما باید به آن توجه کرد. این واگرایی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و نشان از برگشت نمودار قیمت خواهد بود.
زمانی که در روندی صعودی شاهد واگرایی بین اندیکاتور و نمودار قیمت در تراز ۷۰ و بالاتر باشیم به احتمال زیاد شاهد برگشت روند و نزول قیمت خواهیم بود. و در شرایطی که در انتهای یک روند نزولی شاهد واگرایی بین قیمت و اندیکاتور rsi در تراز های ۳۰ و کمتر از آن باشیم احتمال عوض شدن روند و افزایش قیمت سهم بسیار بالا خواهد بود.
ممکن است در تراز های کمتر تر از ۷۰ و بالاتر از ۳۰ نیز واگرایی بین قیمت و اندیکاتور مشاهده شود ولی این واگرایی به نسبت از اعتبار و اهمیت کمتری برخوردار است.

واگرایی ها انواع مختلفی دارند که در ادامه مطلب به آن اشاره خواهد شد.

مفهوم واگرایی چیست؟

واگرایی را می‌توان نوعی ناهمگونی میان قیمت و اندیکاتور دانست در حالت عادی زمانی که نمودار سقف و یا کف جدیدی می‌زند اندیکاتور نیز همین کار را می‌کند. یعنی کف و یا سقف جدید تشکیل می‌دهد حال زمانی که نمودار سقف جدید زد اما اندیکاتور نتوانست سقف جدیدی بزند یا بلعکس. در اینجا گفته می‌شود که واگرایی بین قیمت و اندیکاتور شکل‌گرفته است.
از اندیکاتور macd و rsi برای شناسایی واگرایی ها استفاده می شود

انواع واگرایی

واگرایی ها بر اساس حالت‌های مختلفی که بین اندیکاتور و قیمت اتفاق می‌افتد انواع مختلفی داشته و به دودسته واگرایی معمولی و واگرایی مخفی تقسیم می‌شود که به‌اختصار به هرکدام از آن‌ها خواهم پرداخت. واگرایی‌های معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می‌شوند. در حالت عادی زمانی که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا سقفی بالاتر از سقف قبلی می‌سازند اندیکاتور هم باید به پیروی از آن همین رفتار را داشته باشد.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

واگرایی های معمولی به معنای ضعیف شدن روند و اخطار بازگشت است و در نوع سیگنال های بازگشتی دسته‌بندی می‌شوند.

الف- واگرایی معمولی مثبت (RD+):

واگرایی معمولی مثبت زمانی هست که قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی یا کفی هم‌تراز با کف قبلی ساخته اما اندیکاتور کفی رو بالاتر از کف قبلی ساخته است
این موضوع به معنی این هست که روند نزولی قیمت تضعیف‌شده اما به این معنی نیست که دقیقا از همان نقطه بازخواهد گشت.

ب- واگرایی معمولی منفی (RD-):

این نوع از واگرایی زمانی هست که قیمت سقفی بالاتر از سقف قبلی و یا سقفی هم‌تراز با سقف قبلی زده اما اندیکاتور سقفی پایین‌تر از سقف قبلی زده است که نشان‌دهنده تضعیف روند صعودی هست اما بازهم نمی‌توان گفت که ریزش دقیقاً از همین نقطه شروع می‌شود.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

این نوع از واگرایی‌ها نشان‌دهنده تقویت روند و ادامه روند موجود هستند و در دسته سیگنال های ادامه‌دهنده محسوب می‌شوند.

الف- واگرایی مخفی مثبت (HD+):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت کفی بالاتر از کف قبلی بزند اما اندیکاتور کفی پایین‌تر از کف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند صعودی قیمت هست.

ب- واگرایی مخفی منفی (HD-):

این نوع از واگرایی زمانی اتفاق می‌افتند که قیمت سقفی پایین‌تر از سقف قبلی بزند اما اندیکاتور سقفی بالاتر از سقف قبلی زده باشد که نشان‌دهنده ادامه‌دار شدن روند نزولی قیمت هست.

4.1 11 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
reza rajaie
reza rajaie
1 year ago

با سلام و سپاس فراوان از شما. آیا این اندیکاتورها و اسیلاتورها در نرم افزار استفاده شده یا نه؟ معیارهای ورود و خروج نرم افزار بر چه اساسی هست در صورت صلاحدید پاسخ بدید. سپاسگزارم.
در خصوص نحوه ی استفاده از فیلترها در نرم افزار هم اگه امکان داره در سایت ، آموزش تصویری قرار بدید.

Last edited 1 year ago by reza rajaie
محمد پورفائز
Reply to  reza rajaie

نرم افزار هم الگوریتم هست هم تکنیکالی و هم بخشی بنیادی . در مورد فیلتر هم چشم کلیپ میزاریم

انور فرجی
انور فرجی
1 year ago

سلام استاد آیا اندیکاتور ایچیکومو به تنهایی در شناخت نقاط حمایت و مقاومت کافیه که دیگه از این اسیلاتور ها استفاده نکنیم ؟

محمد پورفائز

سلام خیلی نیزا نیست به آموزش ایچیموکو مراجعه کنید توی کانال

کوهی
کوهی
1 year ago

سلام۰ مهندس برنامه آموزش و نرم افزار شما واقعا مفید و ثمر بخش هست اگه یه بخش در نرم افزار تان به پارامتر منطقه حمایت و مقاومت هم تخصیص داشته باشه و آموزش آپاراتی در مورد اندیکاتور ها و اسیلاتورها و همچنین اشاره عملی به rsi و موارد دیگه به صورت تلفیقی داشته باشی خیلی جالب میشه.

محمد پورفائز
Reply to  کوهی

سلام عرض ادب . آموزش این بخش ها که در مطالب هستش

قاسم
قاسم
1 year ago

ممنون بابت آموزش های خوبتون . ممکنه خواش کنم یک ایمیل به بنده بزنید . سپاسگزار

محمد پورفائز
Reply to  قاسم
علی احسانی
علی احسانی
1 year ago

با سلام و احترام حضور استاد عزیز
سپاس فراوان هم از مطالب بسیار مفید و عالیتون و هم بخاطر نرم افزار فوق العاده کاربردیتون.

محمد پورفائز

ارادت فراوان

اسماعیل توکلی
اسماعیل توکلی
1 year ago

سلام مهندس
ممنونم ازآموزش وتوضیح بسیارخوب وکاملتون.
امیدوارم همیشه سلامت باشید .

محمد پورفائز

زنده باشید و پایدار

علی
علی
1 year ago

سلام استاد.واقعا عالی هست مباحثتون..لطف کنید توی نرم افزار هم بیارید برای تایید گرفتن خوبه

محمد پورفائز
Reply to  علی

سلام اخه نیازی نیست . جز سخت کردن انتخاب کاری دیگه ای نداره شا باید جدا چک کنید بعد از سیستم استفاده کنید

قربانی
قربانی
1 year ago

باسلام و تشکر
چطور در نرم افزار الو بورس از واگرایی rsi استفاده کنیم؟
در بررسی واگرایی معمولی اندیکاتور rsi رو بالای 70 و پایین 30 در نظر گرفتید ولی در بررسی واگرایی مخفی بین 30 تا 70 در نظر گرفتید علت خاصی داره؟

محمد پورفائز
Reply to  قربانی

سلام . مهم تشکیل این واگرایی هستش . مکانش مهم نیست

امیر
امیر
1 year ago

واگرایی معمولی از مخفی را چگونه تشخیص دهیم.
مرسی

محمد پورفائز
Reply to  امیر

انشالله ادامه داره توضیحاتش . میزاریم

امیر
امیر
1 year ago

سلام خسته نباشی لطفا از این گونه مطالب بیشتر قرار دهید.

محمد پورفائز
Reply to  امیر

سلام . حتما چشم

محمد ها
محمد ها
1 year ago

واقعا دقیق و واضح توضیح دادید ممنون چندبار جایی دیگه خونده بودم ولی اینجا واقعا قشنگ و فهمیدم منظور را تشکر

محمد پورفائز
Reply to  محمد ها

بزرگوارید .اینجا هدف ساخت تفاوت ها و فرهنگ سازی هاست . در خدمتیم